8月 15, 2022

本周全球央行动态方面有两大行情关注,首先是周三纽西兰央行公布决议,预计将连续第四次进行50个基点的加息,将利率推升至3%,也是七年来的最高水平。虽然纽西兰经济依然具备加息抗通胀的空间,但是无可否认的是,持续性的加息已经给国内经济前景带来忧虑。近日纽西兰房地产协会显示7月全国楼价中位数按年下跌1.8%是11年首次录得跌幅。另最明显的表现在于纽西兰就业市场的降温,劳动参与率已经连续放缓,经济学家预期纽西兰就业市场高峰已过,如果期间配合通胀有见顶的信号,意味着纽储行可能需要放慢加息步伐,即便这次8月加息后纽储行可能暂停加息或缩减往后的加息幅度。投资者希望是次议息会后于新闻会上可以找到纽储行官员言论中的相关线索。如果央行清楚表明未来利率行径, 这将逐渐在纽元走势中得到反映,现较关注6月初时, 纽元兑美元高位在0.6560上方的阻力, 若突破失败, 或反映投资者对未来新西兰经济信心出现动摇, 纽元兑美元有可能较大幅度调整, 初步支撑位会在8月1日的高位0.6352, 若见突破或可见之前低位0.6216。

在纽储行议息日的前一天是澳储行公布议息会议纪录。 8月2日澳储行宣布加息50个基点至1.85%符合市场预期, 议息结果宣布后被澳储行官员的偏鸽言论影响, 即日澳元应声下挫逾一百点子, 由0.7035回落至0.6912, 随后更低见0.6873。澳储行的鸽派言论左右未来加息意愿和幅度, 投资者正观望着澳储行议息会议纪录的言词中找到未来利率去向。若澳储行在该纪录中表示有计划9月或因应全球通胀回落, 往后的议息时间日程或考虑停止加息, 澳元兑美元或可能失去上行动力, 增加澳元下跌势风险。技术上, 若澳元兑美元突破0.7160阻力位失败, 回落幅度可望先至0.6950. 进一步下跌可能下试至8月5日时低位0.6868。

紧接着是周四凌晨的美联储会议纪要,美联储在7月份的会议上如预期加息75个基点,但是对于经济的展望偏向谨慎,与市场对经济放缓的预期相符合,因此在决议上市场没有寻求到更多的鹰派信号。尽管如此,市场依然希望从纪要中获得给更多政策前景的展望,包括美联储对于通胀和就业市场的衡量,整体来看美联储9月份加息50个基点的预期得到巩固,尤其是上周美国7月通胀显示物价压力超预期降温之后。如果在会议纪要中,市场未能获得进一步方向指引,近期偏向整理的美元指数也难以获得更多上行空间,反而会从周三晚间的7月零售销售报告中寻求美国消费市场的线索,看资料是否还能延续上个月带来惊喜,有助于美元站稳105关口上方,而关键阻力在106.90。

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