8月 11, 2022

7月份消费者价格指数(CPI)走低后,美元在外汇市场的主导地位昨日明显减弱,同比增速放缓至8.5%,而6月份曾达到9.1%的高位。通胀率有所下降,这粉碎了投资者的希望,即美联储将在9月份的下一个会议期间更激进地加息。

对美元更激进加息的预期,一直是推动投资者买入美元的主要因素,他们希望通过投资美元获得更高的长期利率。然而,美国通胀率的放缓,为美联储在下一次会议期间可能放缓对利率的强硬立场提供了空间。

昨天市场上出现了对美元的大规模抛售。美元指数昨日跌破105,这是四周来的首次,表明美元的强势有所减弱,而且在市场上相对于其他货币组合普遍占据主导地位。

美元强势的下降在很大程度上有利于所有以美元作为兑换货币的外汇对。因此,我们发现欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元、纽元/美元等对受益于美元疲软,并在昨天的市场中创造了新高。

大宗商品也从美元疲软中受益。因此,现货黄金涨到1806美元以上,现货白银涨到20.790美元。这也引发了对加密货币和股市的买兴。因此,大部分加密资产如比特币、以太坊、Cardano、Polkadot、币安币、Uniswap、狗狗币、Link、莱特币等昨天在市场上都在上涨。德国、欧洲、香港和美国的许多股票昨日都出现了大量资金流入。

随着美元的主导地位大幅下降,与美元挂钩的资产可以再次表现良好。这就是大量资本流入这些资产的原因。

了解CPI对美元的影响

消费者价格指数(CPI)是衡量提供给消费者的商品和服务价格的重要经济数据。CPI的结果对于衡量该国的通货膨胀率具有重要意义。美国CPI对美元的影响如此之大,以至于通胀上升导致美联储采取激烈措施来降低通胀率。

消费者物价指数的上升通常会增加美联储在下次会议大举加息的可能性。

每当CPI报告在美联储下次会议前走高时,这往往会引发美元的大规模看涨趋势。

然而,周三的情况大不相同,美国劳工统计数据显示美国CPI为8.5%,远低于6月份9.1%的纪录。

因此,昨天外汇市场上出现了美元的大规模抛售。

美国CPI数据走高往往会引发美元的大规模短期买盘。这是由于预期美联储将在下一届会议期间积极加息,以降低高通胀。如果美联储未能通过提高利率给多头留下深刻印象,多头将立即抛售。

另一方面,美国CPI报告的较低读数往往会导致美元出现大规模短期抛售,原因是市场预期美联储在下次会议积极加息的步伐可能会放缓。昨天发生的事情解释了美元下跌的原因。

美联储是否会在9月份加息?

美联储将于9月20日至21日召开下一次会议,届时是否上调美元利率的问题目前正引发激烈讨论。这是昨日美元大规模抛售的主要原因。

鲍威尔暗示,FOMC将在下次会议上首先观察经济数据,以决定未来加息的步伐。然而,昨日CPI指数大幅下降,降低了美联储在9月份下一次会议期间再次加息75个基点的可能性。

一些人认为,美联储可能会先观察7月份的CPI数据,然后再开始进一步加息。油价一直是全球通胀的主要原因。自7月份以来,油价已经大幅下跌,在8月份创下了每桶90美元以下的新低。因此,预计8月份CPI数据将放缓,价格可能会在年底前企稳。

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